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物业管理员岗位说明书,物业财务管理员岗位职责,物业管理员岗位责任书,物业会所管理员岗位

发布时间:2012-09-16 来源: 物业管理员岗位职责

财务经理岗位职责 1、 主持部门例会, 传达上级领导工作精神, 总结本周的工作不足, ... 3、 核算营业收入与支出. 4、 负责公司物业管理、 收银管理和员工薪资审核. 5、 协调...

物业项目财务管理员操作指引 上卷:项目财务管理员岗位职责 下卷:项目财务管理员工作指引 项目财务管理员岗位职责 目录 一、目的?????????????3-3 二、范围?????????????3-3 三、岗位职责???????????3-4 四、工作要求???????????5-7 2 / 30 一、目的 《物业项目财务管理员操作指引》 (以下简称《指引》 )用于明确项目财务管理员岗位职 责、统一项目财务管理员行为规范、提升项目专业度、防范项目财务风险。 二、范围 《指引》共涉及项目财务管理员岗位最基本的 8 项职责,对各项职责的工作要求、工作 流程、风险点进行详细描述和要求。 三、岗位职责 1、项目财务管理员管理 项目财务管理员岗位编制属于项目, 项目负责对其行政表现进行考核管理, 财务管理中心 负责对其专业技能进行考核管理,在对项目财务管理员各种考核中,项目对其考核占 30%的 比重,财务管理中心占 70%的比重。 2、项目财务管理员任职要求 2.1 道德要求 2.1.1 遵守国家及地方的法律、法规、条例、以及星河集团的各项规章制度,认同星河集 团公司价值,从内心深处排斥违背职业道德、行为规范和损害公众利益的行为; 2.1.2 忠实履行职务、维护公司利益,不利用在公司的工作之便为自己谋取私利;在工作 中,不变更上级领导的指示、决议或超越授权范围;如在执行职务时违反法律、法规、公司章 程或者超越职权范围,给公司造成损害的,承担相应的责任;对自己的一切行为负法律责任。

2.2 专业要求 2.2.1 具有会计从业资格证书,具备专业上岗资质; 2.2.2 熟悉常用办公软件操作。 3、项目财务管理员岗位职责 3 / 30 序 号 1 性 质 本 职 本 职 职责 名称 现金 管理 收费 管理 工作内容简述 项目备用金合理规范使用; 项目保险柜安全 规范使用; 各种现金收费及时送存银行; 各 种现金日记账及时登记;月末现金盘点。

收集各类收费人员档案报财务管理中心备 案;审核各类收费员收费业务的合法合规 性; 督促收费员及时按要求结清款项, 审核 票款一致性, 确保收入完整; 及时按要求与 公司财务部门进行收款结算, 提交收入相关 单据; 对项目管理费、 水电费等各种应收费 用进行计费,对收费系统初始信息进行核 对;督促项目管理费及时催收等。 相关表单 备用金日记账、 现金盘 点表、 投币式保险柜投 币记录表 项目收费人员信息统 计表、 财务管理员与收 费员日交接表、 收费通 知单、拖欠款明细表 (收费月结报表内) 、 管理费催缴记录表、 停 车场收费表格 关键控 制点 安全性 完整性 合法性 完整性 2 3 本 职 票据 管理 按照票据使用管理办法, 指导开票人员正确 票据领用核销登记表、 开具票据; 及时进行票据领购, 确保项目现 项目票据使用情况月 场使用需求; 建立票据领用核销登记簿, 对 报(收费月结报表内) 项目使用的所有票据进行记录; 票据使用完 后及时办理核销; 核销后的票据存根整理归 档妥善保管。

指导项目报销人员正确填写报销单和网上 审批; 项目报销单、 拨付款发票及相关附件 收集、整理;制作月度资金计划,并按资金 计划初审报销单, 初审后报销单提交财务部 主管会计; 报销清单、 月度资金计 划执行情况表 真实性 完整性 4 本 职 报销 管理 真实性 准确性 5 本 职 报表 制作 现金日报表、收款月结报表(包括:1 已收 现金日报表、 收费月结 费明细表、2 银行托收明细表、3 欠费明细 报表 表、4 预收款转实收明细表、5 预收款余额 表、6 收缴率情况表、7 账龄分析表、8 押 金余额明细表、 9 退押金汇总表、 10 余额汇 总表、 11 本体基金汇总表、 12 收费汇总表、 13 销账情况表、14 票据结存表、15 开发商 结算费用表、16 收据换发票明细表、17 自 用水电费统计表、18 停车场销账表、19 停 车系统延期报表)等 与收入相关的各类表单、 收入报表归档、 收 据发票存根归档、 押金等各类台账、 账本归 档、 与成本相关的各类分摊表归档、 经济类 合同管理。

项目财务档案保管清 册、 项目财务档案借阅 登记表、 项目财务档案 销毁清册 及时性 准确性 6 本 职 档案 管理 安全性 完整性 7 本 职 本 职 培训 监督 交接 规范 对各类收费人员的上岗培训、 日常培训及专 培训记录、 前台收费岗 项培训;对各类收费岗定时及不定时检查; 检查表、 停车场收费岗 对项目仓库进行盘点检查。

检查表 项目财务管理员交接内容及注意事项。

岗位交接清单、 交接清 册 及时性 有效性 有序性 合规性 8 4 / 30 四、工作要求 1、现金管理 1.1 每日及时与客服前台办理结算, 将收取的现金按要求存入银行, 保证现金的安全完整; 1.2 每日及时登记现金台账,做到日清月结; 1.3 每日及时按客服前台收集的装修押金及其他押金退款资料进行退款付款; 1.4 每月进行现金盘点,编制现金盘点表。 2、收费管理 2.1 每日编制现金日报表,并按要求上报; 2.2 每日核对停车场授权记录与收费金额、发票金额是否一致; 2.3 每月月初生成本月应收费用,打印收费通知单,安排客服派发给业主; 2.4 每月计费前检查核对当月家政维修费及水电费等收费信息是否完整准确,收费价格或 标准变更、业主变更等相关资料是否已处理; 2.5 每月进行银行托收,托收前及时核对银行托收资料是否有新增或变更,保证系统已处 理; 2.6 每月月末完成收费系统月结,导出相关报表并制作月结报表,与主管会计进行结算; 2.7 每月发布部门内部收缴率统计表,整理超过6个月的拖欠户清单,督促部门发放律师 函; 2.8 收集并及时更新各类收费人员档案资料,并报财务管理中心备案。 3、票据管理 3.1 及时领取或购买票据,确保现场使用需求; 3.2 按照票据使用管理办法,指导项目开票人员正确规范填开票据; 3.2 及时登记票据领用核销记录; 3.3 妥善保管核销后的票据存根; 3.4 每月盘点票据,编制票据使用情况月报。 4、报销管理 4.1 每月及时收集项目报销单、拨付款发票及相关附件,按要求对报销单进行初审,确保 报销单填写规范、原始凭证真实合法、附件整齐完整、报销金额准确; 5 / 30 4.2 制作月度资金计划。

4.3 及时将报销单、拨付款发票及相关附件递交公司财务部主管会计审核。 5、报表制作 5.1 每日按要求编制现金日报表; 5.2 每月按要求导出系统收费和各类明细表, 整理编制收费月结报表, 并与主管会计核对; 5.3 每月按要求导出拖欠款清单,编制各种拖欠款统计表,发部门相关人员用于管理费催 收。 6、档案管理 6.1 每月及时整理各种财务票据、报表、合同,分类归档。 7、培训监督 7.1 项目培训:

7.1.1 对各收费岗收费人员进行培训,确保收费工作准确无误; 7.1.2 组织管理处员工进行各种财务制度的培训,提高员工财务管理水平,加强员工风险 管理意识,做好风险内控工作。

7.2 对各收费岗进行检查监督:

7.2.1项目财务管理员按照《停车场收费作业指导书》要求,至少每周二次对车场收费岗进 行抽查;按照《停车场收费作业指导书》要求,督促安全队长(主管)对停车场进行检查。检 查结果作为项目对车场收费岗日常考核的依据; 7.2.2项目财务管理员根据《前台收费岗检查表》 ,至少每周一次对前台收费岗进行抽查; 7.2.3 泳池开放期间,财务管理员每周不少于一次对泳票售卖情况进行检查; 7.2.4 每周不少于一次对维修及清洁家政等有偿服务收入进行检查; 7.3 每月至少一次对项目仓库物资进行盘点检查。 8、交接规范 8.1 项目财务管理员休假时需完善工作交接; 8.2 项目财务管理员换岗或离职时需按要求完善交接表。 9、项目财务管理员工作清单 6 / 30 类别 日 时间 下午 16:00 前 下午 16:00 后 银行存款 工作事项 前台收费岗、车场收费岗结算 停车场授权记录与收费金额、发票金额核对,临时停车费系统与收 费金额核对 收费系统中预收款、押金收付处理并核对 现金、银行日记账登记并核对 报送现金日报表 周 周一至周五 周一至周五 周一至周五 退装修保证金等付款单提交部门负责人审批后交财务部付款 根据公司要求收集项目报销单,对报销单进行初审 按要求对各收费岗进行检查,留存检查记录 关注供水局、供电局等调价通知,对相关收费标准及时进行维护 收费系统中水电费、家政维修收入、业主资料、银行信息核对 费用计算,计费前检查核对当月业主变更、银行变更相关资料是否 已处理;核对费用合理性(水电费异常、新入伙房间是否产生管理 费) 核对经营合同签订情况,对新签合同及时生成应收费用 新入伙业主资料录入收费系统,收费标准设置 预交款冲抵,制作收费通知单,打印收费通知单并下发 准备银行托收文件,进行本月第一次银行托收 银行托收回盘处理,根据回盘结果,制作拖欠款清单 打印催缴通知单并下发 根据业主缴费情况,统计更新管理费催缴情况表,将催缴情况发至 全催缴责任人,便于进一步进行管理费催缴 准备银行托收文件,进行本月第二次银行托收 收集整理各种财务票据、报表、合同,分类归档 根据项目票据使用情况,及时领取或购买发票 准备当月月结,按要求导出系统收费和各类明细表,整理编制收费 月结报表和现金收费报表,按要求发送电子档 与主管会计及公司出纳进行现金、银行、票据、报表、系统的核对, 核对无误后方可进行月结 登记合同台账(应收应付台账) 库存现金盘点 月 每月 3 日前 每月 5 日前 每月 6 日前 每月 6 日前 每月 7 日前 每月 8 日前 每月 10 日前 每月 11 日前 每月 11-20 每月 20 日前 每月 25 日前 每月 25 日前 每月最后一天 季 每季 15 日前 督促主管会计发起季度财务收支情况的审批,保证按时公布季度财 务收支情况 季度《财务分析》 7 / 30 项目财务管理员工作指引 目录 1、现金管理???????????09-10 2、收费管理???????????11-17 3、票据管理???????????18-20 4、报销管理???????????21-22 5、报表制作???????????23-25 6、档案管理???????????26-27 7、培训监督???????????28-29 8、交接管理???????????30-30 9、表格附件???????????31-32 8 / 30 1、现金管理 1.1 现金管理流程图 管理处备用金 现金收款 临时备用金借款 押金金退款 部门库存现金 日 清 月 帐 实 相 符 每天 送存银行 结 现金日记账 押 金 退 款 明 细 表 车 场 收 费 台 帐 备 用 金 日 记 账 1.2 现金管理原则 项目现金管理原则:集中管理、额度控制、账实相符、资金安全、及时结算。 1.3 现金管理内容 项目现金管理主要是指现金的收支管理,包括:向公司申请的备用金使用、各项现金收款 存现、现金收费退款业务管理三部分。 1.4 现金管理流程 1.4.1 部门财务管理员岗位集中负责部门现金的收取、使用、存放。

1.4.2 备用金管理。

1.4.2.1 财务管理员根据一周日常所需的资金用量向公司财务部申请备用金, 如有特殊情况 需大量备用金则另外申请,年底须结清后再续借; 1.4.2.2 备用金使用需登记《备用金日记账》 ;备用金主要用途为应退还业主的各种押金、 9 / 30 预收款、 多收的水电费等,1000 元以内的零星采购款支出等; 现金单笔支付不超过人民币 1000 元; 1.4.2.3 支付现金时必须依据手续完备的付款凭证所列金额支付, 收款人收到款项后在付款 凭证收款人处签字确认,财务管理员在付款凭证上加盖现金付讫印章,根据付款金额,登记现 金日记账贷方,现金日记账日清日结,确保帐实相符。

1.4.2.4 项目员工从财务管理员处备用金借款, 需填写借款单, 经项目负责人同意后方可支 付;备用金借款需登记好《备用金台帐》 ;员工直接归还借款的,财务管理员收到还款时在《备 用金台帐》中登记,并将借款单归还借款人。

1.4.2.5 备用金借款要在业务办理完后一周内归还,并秉承“前款不清、后款不借”原则。

1.4.3 现金收款管理。

1.4.3.1 财务管理员库存现金余额不得超过库存限额, 项目以现金方式获取的收入超过 5000 元时需于当天送存银行; 非工作时间收取的现金由收费人员及时投入投币式保险柜, 财务管理 员于第一个工作日上班后 2 小时内取出妥善保管。

1.4.3.2 管理处收取的现金需及时入账,不得私设“小金库” ,不得坐支现金,不得挪用现 金,不得以白条抵库及保留账外现金。

1.4..3.3 财务管理员每月月底需进行现金盘点,并由项目会计监盘,盘点完成后制作《现 金盘点表》进行存档;无特殊原因现金盘点不允许出现盘亏的现象,盘盈 5 元以上须存入公司 对公账户。

1.4.4 现金收费退款业务管理 具体参见《管理处收费退款业务操作指引》 10 / 30 2、收费管理 2.0 收费管理流程图 管理费 将业主基本信息及 计费资料录入收费 系统 每月月初根据机电 人员的抄表台帐录 入收费系统 临时停车费、月租 费, 按物价局核定标 准收取 前台收取各类押金、 工本费等即时录入 收费系统 前台收取预收款后 即时录入收费系统 月度定时托收、 平时 前台现金、 POS收款 水电费 独立人员核对 月卡前台收费, 临停费每 班由车场收费人员或班 长上交财务管理员 停车费 装修办收费 财务管理员每月月 底导出押金明细跟 会计核对相符 财务管理员每月月结 时导出预收款余额明 细跟会计核对 若银行托收,每月2日 前,客服统计提交项 目财务管理员录入系 统 预收款项 有偿服务费 若收取现金, 须将收 据号登记在服务确 认单上 前台收取会所收费 后即时录入收费系 统 滞纳金、 IC卡等其他 收费以及各种代收 费 每天下午 四点钟之 前前台收 费口及装 修办收费 口与财务 管理员按 《财务管 理员与收 费员交接 表》办理 当日的收 费结算。 会所收费 其他收费 2.1 入伙收费流程 2.1.1 入伙前应与地产确认入伙总户数及实测建筑面积的明细,制作《入伙收费明细表》 ; 在收费系统中录入业主信息,并对收费情况进行设置; 2.1.2 根据入伙收费业主可能提出的问题,制作《入伙收费统一口径》对收费相关问题做 出统一解答; 2.1.3 准备好收费使用工具,如 POS 机、验钞机,、打印机、备用零钱等,各种设备需提前 11 / 30 调试,确保可以顺畅使用; 2.1.4 根据入伙总户数计算需临时增加收据的数量,提前向财务部发起审批;实行票据打 印的项目需提前测试打印设备及网络, 确保能够及时打印票据, 并准备部分手写票据以备打印 设备临时故障; 2.1.5 入伙开票据时应注意在收费系统中准确选择收费形式:现金或 POS;并准确选择收 入来源:预收款;当天收取款项需于下午 4:30 前填写存款单送存银行,当天剩下的收款并入 第二天收款一起存入银行; 2.1.6 下班前编制《入伙情况统计表》 ,确保收费系统收费金额与实际收款金额相符; 2.1.7 入伙收费流程如下图所示: 客户准备好交费资料 客户 缴费,留存客户联 上一流程进入 资料验收岗已 签名的流程条 开收据人员 1、 核对流程条,确认收费对象 2、收取现金或pos刷卡 3、开具收据 4、告知业主有关收费事项 5、解答业主提出有关收费的问题 6、统计入伙相关信息 7、流程条上签字确认 至下一流程 流程条传递至 钥匙发放岗 单据留存 1、收据存根联 2、收据核销联 2.1.8 零星入伙业主在入伙时,财务管理员需在收费系统中进行收费对象设置及收费标准 选用,录入银行托收资料,保证托收账号资料正确无误,注意签署委托协议的正确性、完整性 和合规性。 2.2 物业管理费收费流程 2.2.1 物业管理费收费要求 2.2.1.1 按照收费岗位制度, 明确收费人员的岗位职责; 收费人员需经授权且由财务管理员 进行收费专业培训后才能上岗;若有新增收费人员,财务管理员需向部门经理提出授权申请, 批准后报财务部备案; 2.2.1.2 财务管理员登记并及时更新《项目收费人员信息统计表》 ,每月初报财务部备案; 2.2.1.3 财务管理员核对客服前台收费岗的收费情况:前台收费员收到现金或 pos 交款时, 12 / 30 需在收费系统中详细填写收款信息并及时给客户开具票据; 如遇系统故障开具了手写票据, 需 在系统恢复后第一时间内将收款信息录入收费系统; 2.2.1.4 前台收费人员每天下午四点前清点当天所收取款项, 与收费系统核对相符后, 填写 《财务管理员与收费员日交接表》 ,与财务管理员办理收费款项的交接;当天收费中有特殊事 项如:新入伙、冻结预交款等均须在“财务信息”栏内清明清楚; 2.2.1.5 现金收款在存入银行后须及时制作《现金日报表》 ,并于每周一上报财务部;每月 月结时, 将银行的存款回单与打印出的经部门负责人审批签字的月结报表一起交给主管会计和 公司出纳复核; 2.2.1.6 POS 收款:二联刷卡单(业主签名后) ,一联给回业主,一联用胶水粘贴于收据会 计联用于核对及财务入账。 2.2.2 银行托收模式下管理费收取流程 2.2.2.1 制作并下发当月《收费通知单》 。

2.2.2.1.1 每月初,根据机电人员抄的水、电表度数统计上月住户用水、用电量,财务管理 员检查核对后录入收费系统; 2.2.2.1.2 按房号统计整理上月《服务确认单》的有偿服务费用,财务管理员检查核对无误 后录入收费系统; 2.2.2.1.3 在收费系统中计算应收取费用,做预收管理费冲抵,生成收费通知单; 2.2.2.1.4 将打印好的收费通知单交安全岗或客服岗分发于业主家中或信箱, 《服务确认单》 及会所消费签单的客户联也一并分发给业主,以便其费用的核查;下发收费通知单时,应告知 住户于 10 日公司进行银行托收之前将钱存入账户中以便托收; 2.2.2.2 每月 10 日前,将银行托收数据导出,出盘文件送至银行进行托收; 2.2.2.3 根据银行提供的银行托收数据,做银行回盘处理; 2.2.2.4 每月月底需进行收费系统结账,编制《月度收费月结报表》 。 2.2.3 现金、支票、POS 收款模式下管理费收取流程 2.2.3.1 管理处前台收到业主交纳现金时坚持当面点清,核对数量,验明真伪,按照所收金 额录入收费系统、开具票据,现金放入保险柜妥善保管; 2.2.3.2 管理处前台收到业主交纳支票时需检查支票印鉴是否清晰、 齐全 (需有财务章与法 人章) ,是否加盖出票人的账号章,大小写金额是否相符,支票抬头是否准确,然后根据支票 的单位名称及列示金额开具收据并标明款项用途; 13 / 30 2.2.3.3 管理处前台收到业主 POS 交费时,需先确认缴费方式,业主出示银行卡后正确按 照 POS 机的操作流程,仔细核对收费金额,先进行刷卡,等 POS 机打单后,按照所收金额录 入收费系统、开具票据,让交款人在 POS 单上签名确认; 2.2.3.4 财务管理员和前台收费岗交接时坚持当面点清,核对数量,验明真伪,确保票款相 符后登记《财务管理员与收费员日交接表》 ,双方签字确认。 2.3 停车场管理费收费流程 2.3.1 项目停车场车位服务费、车位月租费和车位临停费用按当地物价局核定的标准收取, 并将收费标准对外公示。

2.3.2 车位服务费收取。购买了车位的业主在入伙时将其车位信息如数量、收费标准等录 入收费系统,定期计算需收费金额,连同物业管理费一起收取。

2.3.3 车位月租费收取。

2.3.3.1 业主如需开通车位月卡需与管理处签订车位月租使用协议; 2.3.3.2 管理处前台根据协议收取业主的车位月租费并开具票据, 注明车牌号和缴费所属期 间,并将客户联交于客户; 2.3.3.3 客服收费员凭业主交款票据进行停车 IC 卡授权,任何人不得擅自修改收费系统中 的收费金额与记录, 财务管理员至少每周要核对一次授权记录是否正确, 检查是否有超授权现 象; 2.3.3.4 财务管理员在月度结束后应当核对车场收费软件中的车位费报表数据与财务数据 是否一致。

2.3.4 车场临停费收取。

2.3.4.1 安全班长统一从财务管理员处领取定额停车场发票, 领取用量不超过一周; 财务管 理员在《票据领用核销登记表》上登记领用情况,双方签字确认; 2.3.4.2 车场岗收费员在安全班长处领取发票, 领用量不得超过一天的用量; 安全班长在 《票 据领用核销登记表》上登记领用情况,双方签字确认; 2.3.4.3 停车场收费员必须妥善保管和使用所领用的发票, 严禁转交接班人员之外的人, 领 出发票视同钱款妥善管理;收费员换岗或下班,应通过《安全员交接班记录表》将票款移交给 下一班收费员,并在《安全员交接班记录表》中详细记录交接情况; 2.3.4.4 停车场收费员收费需给票据,如客户不要票,必须现场撕毁(至少撕成两半)并投入 作废票箱内(必须配备),不得重复使用; 14 / 30 2.3.4.5 财务管理员收到临时停车费款项后向安全班长开具收据, 收据中注明停车发票的起 止号和票面金额,安全班班长凭交款收据客户联进行票据核销,并领取第二周用票; 2.3.4.7 管理处财务管理员每周不少于两次对临停收费岗位的收费情况进行突击检查, 保证 收费岗票据和款项一致,并保留检查记录; 2.4 特约有偿服务收费流程 2.4.1 为业主提供个性化服务收取的费用, 包括维修服务、 家政服务 (此处不含会所收费) 。

特约有偿服务收费实行市场调节价, 部门应根据业主的需求和市场的调查制定有偿服务的项目 和价格,报公司运营管理部和财务管理中心审批后对外公示; 2.4.2 客户提出需求后,部门由专人向服务人员发出有偿服务指令,包括客户信息、服务 内容、服务时间、服务标准; 2.4.3 服务人员根据指令提供服务,完成服务后按服务内容和公司制订的收费标准计算的 收费金额填写《服务确认单》 ,注明收费金额,请住户签名; 2.4.4 非特殊情况,有偿服务费与物业服务费一并收取,如因客户原因需服务人员直接收 费时,当日下班前,收费员将服务费上缴前台收费岗,前台收费岗开具票据,在票据中注明所 收费用包含的服务单据号码,将客户联和核销联交有偿服务员; 2.4.5 需与物业服务费一并收取的有偿服务费,服务人员在每月 2 日前将上月《服务确认 单》的财务联进行汇总,并编制《有偿服务收费清单》一并提交给财务管理员,财务管理员审 核后录入收费系统; 2.4.6 部门应严格执行检查和监督机制,客户服务人员向客户电话或实地回访时,回访内 容必须包括服务内容和收费金额。 2.5 开放式泳池收费流程 2.5.1 原则上要求泳票在客服前台售卖,泳池前台验票入场;如不能在客服前台售卖的, 管理处需有相应的收费监督措施, 如售票岗与验票岗岗位分离, 售票岗安装监控摄像头等措施, 保证收费工作的规范与无误; 2.5.2 财务管理员负责泳池门票的保管、发放、核销管理,泳池门票必须连续编号,盖章 后方可使用;售票人员根据需求向财务管理员领取泳池门票,并在《票据领用核销登记表》上 办理领用登记手续; 15 / 30 2.5.3 前台售卖泳票时,客服前台收费员需先向财务管理员领取泳票进行售卖。每日与客 服收费员交接票款时, 财务管理员核对所售泳票存根与收费金额是否一致; 泳池前台售卖泳票 时, 泳池售票人员需先向财务管理员领取泳票进行售卖。

泳池售票人员于每日泳池营业结束后 将售票款上缴客服前台收费岗,客服前台收费人员核对泳票售出情况与金额一致后开具收据, 注明所售泳票面值及号码。

2.5.4 泳池验票人员需验票放行; 2.5.5 财务管理员核对售卖泳票存根及客服前台开具的收据是否无误,核对无误后进行泳 票的核销;当季泳池关闭后,未售卖的泳票需收回,不允许留在收费岗存放。 2.6 会所收费流程 2.6.1 小区的会所应尽量采取由公司外包的方式进行经营,如不能外包,会所的收费应配 备适用的收银机收款, 或采取售卡消费的方式收费, 收费员必须按照部门收费管理制度及授权 范围进行收费,保证收费的准确和资金的安全; 2.6.2 如采取收银机收款的,会所的所有收费项目及价格必须录入收银机,运动项目客户 交费后凭电脑小票进行消费,零星售卖商品会所必须建立商品管理制度,登记商品进出台账, 按月根据收银机销售记录进行盘点; 2.6.3 当日下班前,收银员根据收银机日报表将款项送交前台收费岗,前台收费岗开具公司 统一票据办理结算;前台收费人员下班后收到的款项按要求投入投币式保险柜管理; 2.6.4 如采取售卡消费的方式,部门要有专人负责卡的保管和领用,卡的售卖和充值按照 固定停车月租收费办法进行管理, 收到费用后开具公司统一票据, 当日下班前及时与前台收费 岗办理结算; 2.6.5 新项目会所服务内容的收费标准由管理部门根据小区消费档次的参照同类市场的价 格制定,经公司审批同意后执行; 2.6.6 财务管理员至少每周一次、部门负责人至少每月一次对会所收费岗进行突击检查, 核实当班收费员手中的现金与收费系统金额是否相符,并在岗位记录本上登记检查情况。 2.7 管理费催缴流程 2.7.0 管理费催缴流程图 16 / 30 岗位 催缴方式 客服人员 日常催缴:

1、短信 2、电话 3、上门 4、邮寄 项目财务管理员 专项催缴 小组 专项催缴:

1、电话 2、上门 部门经理 专项催缴:

1、电话 2、上门 公司 特殊催缴:

1、律师函 2、诉讼 信息传递 当月银行回盘后, 从收费系统导出 拖欠款清单 拖欠款清单给到 客服部, 客服人员 进行催缴, 并记录 催缴情况 整理6个月以上 拖欠业主清单, 提交专人发放律 师函 整理6个月以上 拖欠业主清单, 提交专人提起诉 讼 表 集团本部 对公司的 考核 考核机制 财务部负 责月度评 比考核 部门内实 施考核 公司对管理处 及管理处负责 人的考核 2.7.1 各管理处务必重视管理费收缴,加大拖欠管理费的催缴力度,完成公司下达的收缴 率指标。财务管理员每月及时从收费系统导出《拖欠款明细表》发给相关人员,根据不同的情 况,采取不同方式进行催缴。

2.7.2 由于银行托收不成功或业主未及时到前台缴费造成的当月拖欠款,部门应采取向拖 欠住户发放《拖欠款催收通知单》 、短信或电话知会的方式。所有欠费超过一年的催缴通知单 必须加盖管理处公章;针对未在本小区居住的业主,可采取快递的方式,快递单所寄物品内容 写明:XX 小区 XX 园 XX 栋 XX 房 XX 日期至 XX 日期拖欠物业管理费、水电费款催缴通知 单原件共 XX 份,寄件人填写:XX 市星河物业服务有限公司 XX 物业管理处,寄送完成后需 取得快递单签收回执。

2.7.3 拖欠费用一个月以上、三个月以内的住户,采取上门催缴、电话跟踪的方式进行催 缴,并按物业服务合同条款对拖欠金额计算滞纳金,同时做好催缴工作相关的文字记录。

2.7.4 对连续拖欠三个月以上或累计拖欠 3000 元以上的住户,须有专门催款情况说明,并 有协同催款人签字证明。

2.7.5 对连续拖欠六个月以上或累计拖欠 5000 元以上的住户,必须申请采取法律途径。

2.7.6 除以上方式外,在合法的前提下可采取联合小区业委会上门催缴等多样的催缴方式, 保证管理费的收缴率。 17 / 30 3、票据管理 3.0 票据管理流程图 物业管理费发 票(收据) 停车场定额发 票 免费停车票、泳 票等其他收费票 据 公司领用,用完后及时在公 司票据管理员处办理核销 按票据 类别实 施管理 税局购买,必须在税局、公 司、部门办理登记核销 项目财务管理员负责领用、 登记核销 管理处提出使用申请,经审 批后财务部门采购印制,项 目财务管理员到公司领用核 销 3.1 票据管理要求 3.1.1 管理处必须设立《票据领用核销登记表》 ,用于管理票据的领用和核销,并妥善保管 票据,不得遗失; 3.1.2 管理处所有收费都需开具合法票据,票据内容必须填写完整,大、小写金额必须一 致,不得涂改。如票据作废,必须加盖作废章,并保证联次完整保存; 3.1.3 所有票据必须连号使用,不允许断号,如因印制原因出现断号需将断号部分作废处 理;票据作废不得撕毁,必须联次齐全同时作废并妥善保管; 3.1.4 所有票据的客户联一定要加盖公司财务专用章或发票专用章方可有效; 3.1.5 管理处如需印制任何带有收费性质的票据,需向公司财务部申请,经审批同意后由 公司财务部统一印制;使用情况需按时向财务部备案。 3.2 物业服务费发票(收据)管理 3.2.1 公司财务部统一购买物业服务费发票(收据) ,项目财务管理员根据财务部事先核定 的领用额度在公司票据管理员处领用; 3.2.2 领取的物业服务费发票(收据)发给管理处前台使用时需登记《票据领用核销登记 表》 ,并督促前台收费员及时办理核销; 18 / 30 3.2.3 物业服务费发票(收据)使用完后需经财务部核销后方可重新领用;核销的依据为 财务管理员及公司票据管理岗同时在《票据领用核销登记表》上签字为准。 3.3 停车场发票的管理 3.3.1 停车场发票由项目财务管理员到税务局直接购买;停车场发票的购买、使用、核销 情况需到公司财务部备案; 3.3.2 财务管理员设立《票据领用核销登记表》 ,详细登记停车场发票的发放、核销情况; 3.3.3 停车场收费人员交回发票存根时,财务管理员根据发票存根在《票据领用核销登记 表》上核销; 3.3.4 财务管理员应及时将已用完的停车场发票存根送到税务局进行核销,核销后的发票 存根必须在部门按月妥善保存。 3.4 其他收费票据的管理 3.4.1 部门如需使用免费停车票、泳票等其他收费性质票据,必须将申请计划报公司财务 部审批, 财务部要根据各管理处的使用申请安排印制, 管理处财务管理员至公司财务部票据管 理员处领用及核销票据; 3.4.2 各种收费性质票据必须连续编号,经盖章后方可使用; 3.4.3 财务管理员设立《票据领用核销登记表》 ,详细登记收费性质票据的领用、发出及核 销情况,并每月将使用情况报公司财务备案; 3.4.4 票据使用人员交回收费性质票据存根时,前台收费岗应按票据总额开具部门收据, 在收据上注明票据的起止号码; 财务管理员根据发票存根和收据存根联在 《票据领用核销登记 表》上核销,并将发票入账的收据号码登记在备注栏中; 3.4.5 核销后的存根必须在部门按月保存。 3.5 票据专用章的管理 3.5.1 票据专用章的刻制:管理处需刻制的专用章必须报公司财务部申请,审批后由公司 财务部统一刻制; 3.5.2 票据专用章的使用:管理处收款票据必须加盖公司财务部审批备案后的专用章才可 使用; 19 / 30 3.5.3 票据专用章的保管:管理处必须指定专人保管,保管人和使用人必须分离,保管人 按照公司体系规定登记印鉴的使用和借用情况; 外出借用必须经部门负责人同意且至少两人一 起前往。 3.6 票据遗失的处理 3.6.1 管理处各种收据必须按妥善保管,如有遗失,由票据领用人及财务管理员出据相关 情况说明,报部门经理、财务部经理审批处理; 3.6.2 服务费发票、停车场发票必须妥善保管,如有遗失,由票据领用人及财务管理员出 据相关情况说明,报部门经理、财务部经理审批,并按税务机关相应要求处理。 3.7 项目票据使用月报 3.7.1 财务管理员每月末根据各种票据使用情况编制《项目票据使用情况月报》 ,报公司财 务部备案并抄送部门负责人。 20 / 30 4、报销管理 4.1 各类费用报销流程 4.1.1 个人费用:加班及公务交通费、公务通讯费、车辆费等经常性费用按月报销,次月 报销上月费用。 由经办个人发起网 上审批,填写纸质 财务管理员收集并审核 纸质费用报销单, 部门负 责人网上审核 按授权手册进 行网上审批 公司出纳网 银经办付款 费用报销单 4.1.2 合同拨付款:包括月度清洁、绿化、保安等拨付款,维修工程拨付款等。 经办人发起网上审 批,将发票及相关 附件交财务管理员 财务管理员收集并审核 发票及相关附件,部门 负责人网上审核 按授权手册进 行网上审批 公司出纳网 银经办付款 4.1.3 其他费用:其它对外支付相关费用。 其他费用、 相关经手 人发起网上审批,填 写纸质费用报销单 财务管理员收集并审核 纸质费用报销单, 部门负 责人网上审核 按授权手册进行 网上审批 公司出纳网 银经办付款 注:如需相关领导审核的必须按审批权限报相关领导审核后才能办理付款。 4.2 报销单审核注意事项 4.2.1 报销单提交时间要求。各项目财务管理员根据公司财务部要求按时提交报销单。

4.2.2 报销单填制规范要求。各项目财务管理员根据公司财务部要求对管理处报销人员进 行宣讲,并给予网上报销平台中填制各类报销单的指导。

4.2.3 报销单附件内容要求:

序号 1 2 3 4 发生金额 单价﹤200 元的物资 单价≧200 元的物资 固定资产 各种服务供方的外包费 所需相关附件 原始发票、 《入库单》 、 《送货单》或电脑小票 原始发票、 《低值易耗品验收单》 、 《送货单》或电 脑小票 原始发票、 《申请报告》 、 《资产验收单》 、 《送货单》 或电脑小票 原始发票、 《XXX 工作评估报告》 (第一次报销需 附合同) 21 / 30 5 6 员工活动、社区文化 零星工程 原始发票、 《活动方案及效果评估表》 、费用清单 原始发票、 《对外委托单》 、工程验收报告,第一次 报销需附合同) 4.2.4 报销单附件粘贴要求。

4.2.4.1 所有财务的原始单据严禁使用钉书钉装订; 4.2.4.2 公共巴士票、的士票、汽车停车费等小票撕线边剪齐,同等面值发票排列整齐稍微 错开在报销粘贴单上竖列粘贴,并在底单上注明张数*面值=金额; 4.2.4.3 付款申请单、发票单、报销相关附件等均粘贴左上角,四条边不封口。

4.2.5 报销单原始凭证要求。

4.2.5.1 从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章(一般盖财务专用章),没有公章 的原始凭证不能作为报账的依据。有些特殊的原始凭证,出于习惯和使用单位认为不易伪造, 可不加盖公章。但这些凭证一般具有固定的特殊的公认的标志,如车船票、飞机票政府行政收 据等。

4.2.5.2 外部取得的发票内容如单位名称、时间、经济业务内容等必须填制完整; 4.2.5.3 外购物资要有加盖对方公章的送货单, 且要有部门验收人签字, 入库的物资要有入 库单,不需要入库的物资要有使用人签名; 4.2.5.4 认真识别发票的真假, 除伪造的发票外, 过期发票和领购发票单位与公章不符的都 属假发票;发票真伪的辨别,可以通过各地区国、地税网站来查询; 4.2.5.5 有些发票虽是真实的,但制度规定不允许报销(如非因公发生的费用、没有取得发 票以其他发票顶替等)或超过了报销标准的不得报销; 4.2.5.6 所有原始单据后面必须要有经手人签字, 工作餐必须注明就餐事由及就餐人数, 金 额不得超过员工福利手册规定的补贴标准; 4.2.5.7 所有因公发生的应酬费用, 经办人员必须向财务管理员交待业务背景, 对公司预算 外发生的交接应酬费用,必须要有专项的审批报告。 4.3 报销单上报流程 4.3.1 财务管理员将项目报销单审核完毕后,编制一式两份的《报销清单》 ,将报销单和清 单一起上交财务部主管会计,双方签字确认后将报销清单妥善保管; 22 / 30 5、报表制作 5.0 项目财务管理员需提供表格及时间要求 表格名称 现金日报表 表格内容 每日收费项目明细及 各类型收入汇总 表格目的 协助项目财务管理员核对 当日收入情况, 盘点库存现 金,确保账实相符,并作为 主管会计入账依据 主管会计据此核对当月收 入,账、款、表核对一致 时间要求 每周一下班前 月费月结报表 当月各类收入明细 表、汇总表、拖欠款 明细汇总表、各类收 入台账 库存现金张数及金额 对管理处每月产生的 水电费按类型及使用 部门进行详细分摊 每月月底结账前 库存现金盘点表 水电费分摊表 确保当月库存现金准确、 完 整 确保使用的公共能耗合理 分摊 每月月中和最后 一天 每月月底结账前 5.1 现金日报表制作流程 5.1.1 项目财务管理员与前台收费员, 应于每工作日下午 16:00 之前, 办理当日 9:00 至 16:00 收款交接;于次工作日上午 9:30 之前,办理当日 16:00 至 20:00 收款交接;项目财务管理员应 在交接完毕之后,及时复核当日收款单据,并补录完毕其他非前台收款事项业务单据,例如:

业主银行转账管理费、地产结算管理费业务; 5.1.2 复核完毕收款单据之后,从收费系统中导出《日收费明细表》 ,从左到右按“房间号 -金额-凭证号-收款方式-票据类型”的顺序,整理好收费明细表。

5.1.3 将整理后的《日收费明细表》数据复制到“ 《现金日报表》-每日收款明细”工作表 中 C-H 列,并补充完整 A、B 列月及日。

5.1.4 输入当日“ 《现金日报表》-汇总报表”工作表的相关报表项信息:

5.1.4.1“ 《现金日报表》-汇总报表”工作表中除“现金存款”和“期初余额”两列为手工 填制外,其余均为报表自动勾稽填列。

5.1.4.2 当日现金缴存了银行的,应按缴存日期,在“日常收入存行”列的相应单元格录入 存款金额, “库存现金构成明细—收入” 一列的最新余额, 表示为还滞留在管理处的收款金额; 每月月末结账时,应将本月收取的全部营业款存入银行, “库存现金构成明细—收入”一栏月 23 / 30 结时金额应存为“0” ; 5.1.4.3 每月月初,将上月结存的“管理处备用金”金额填列在“期初余额-库存现金构成 明细-管理处备用金”单元格,因上月营业收入全部存入银行,故“期初余额-库存现金构成明 细-收入”单元格为 0,如有特殊情况上月未存银行的收入,此处按实填列上月结存的金额; 5.1.4.4 当日若有备用金收支情况的,应在“ 《现金日报表》-备用金日记账”工作表中,录 入当日的备用金收入、支出情况。

5.1.4.5 押金退款金额在“ 《现金日报表》-押金退款明细”工作表中填列。

5.1.4.6 合同收款台账、月卡台帐、临停台帐按实填报。

5.1.5 对现金日报表进行稽查:

5.1.5.1 收费项目收款情况,与《现金日报表》表间勾稽检查是否正确; 5.1.5.2 备用金使用留存情况,与《现金日报表》表间勾稽检查是否正确; 5.1.5.3 管理处现金余额(不含备用金余额),是否超过限制; 5.1.5.4 押金退款明细与押金退款收据检查是否一致; 5.1.5.5 合同收款台账与合同收款情况检查是否一致; 5.1.5.6 月卡台帐与收费金额、车场系统授权记录是否一致; 5.1.5.7 临停台帐与收费金额、车场收费系统的收费记录、未收费情况表核对是否一致。 5.2 水电费分摊表制作流程 5.2.1 管理处根据各种设备、设施水电费抄表台账,按设备设施每月用水、用电的实际用 量,按照管理处办公、宿舍、食堂、公共设施、会所、住户、商铺等用途进行分摊,由管理处 机电人员负责填制水费分摊表、电费分摊表,报部门负责人审批后,财务管理员在每月 30 日 前上报公司财务管理部。

5.2.2 财务管理员每月需核对《水电费分摊表》中代收代付的业主及商铺水电费与收费系 统实际收取的水电费一致。 5.3 收费月结报表制作流程 5.3.0 收费月结报表清单及来源 序 号 表格名称 报表来源 24 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 已收费明细表 银行托收明细表 欠费明细表 预交转实收明细表 预收款余额明细表 收缴率统计表 帐龄分析表 押金余额明细表 本月退押金汇总表 余额汇总表 本月已收本体维修基金统计表 收费汇总表 销帐情况汇总表 票据结存表 收据换发票明细表 开发商结算费用统计表 自用水电统计表 停车场销帐表 月卡授权原始报表 思源系统导出报表:

日收费明细查询 思源系统导出报表:

银行划款明细查 询 思源系统导出报表:欠费明细查询 思源系统导出报表:

预交冲抵日报查 询 思源系统导出报表:预交余额查询 思源系统导出报表:收缴率统计表 思源系统导出报表:帐龄分析表 思源系统导出报表:

押金余额明细查 询 手工制作,需经理审核签字 手工制作, 需根据上月结余数据和本 月发生数填列, 并核对系统与本表的 余额是否一致 思源系统导出报表:

本体维修基金合 计查询 思源系统导出报表:收费汇总查询 (按收款方式合计) 手工制作, 注意:

填写本月已收未销 账款项 手工制作 手工制作 系统导出手工整理 手工制作 手工制作 车场系统导出:延期报表 5.3.1 财务管理员应于每月月结日,将当月所有收款与收费事项处理完毕,并核实无误; 在此基础上,导出各类收费报表,制作月度收费月结报表。

5.3.2 财务管理员在报送月度收费月结报表前,应先就各报表之间的报表项核对无误,各 报表数据的逻辑性和对应性核对一致、无误。

5.3.3 财务部主管会计复核月度收费月结报表内各报表的正确性、完整性,复核各数据的 勾稽关系是否正确无误。 25 / 30 6、档案管理 6.0 档案管理内容 类别 序号 1 2 3 4 5 报表 6 7 8 9 10 11 12 1 2 台账及账本 3 4 5 1 票据 2 3 1 2 其他 3 4 5 6 7 档案内容 月度收费月结报表内各收费明细汇总 表 空置房及未入伙房屋明细表 收费通知单 催缴通知单 拖欠明细表及催缴记录 收支报表 现金盘点表 发票申购表 财务分析 年度预算 季度管理报告 财务管理员与收费员日交接表 公共水、电台账 押金台账 现金日记账 票据领用核销登记簿 合同收款台帐 收据 发票 其他收费票据 财务部下发的各类文件、制度 国家或当地政府下发的有关物业收费 的文件、规范 各类经济合同 业主入伙交费明细表 入伙收费统一口径 业主委托代收款协议 入伙收费特殊记录表 存档要求 按月打印,按年装订 存档 按年存档 按月整理,保存票据 存根 按类别即时归档 6.1 档案管理具体要求 6.1.1 财务管理员应编制《项目财务档案保管清册》对所管理的财务档案按照明晰性、及 时性、连续性的原则进行保管,保证各种财务资料的安全完整,不得随意堆放、分类不清、残 缺不全。 26 / 30 6.1.2 财务管理员应编制《项目财务档案借阅登记表》全面登记会计档案的查阅情况。公 司内部非财务人员因业务需要查阅、复印项目财务档案,事先应当经过项目经理批准,并按规 定办理查阅登记手续。

6.1.3 财务管理员应编制《项目财务档案销毁清册》全面记录保管期满需销毁财务档案的 销毁情况。

6.1.3.1 财务档案保管期满需要销毁时, 由财务管理员提出销毁意见, 部门负责人同意后财 务部进行鉴定、严格审查,并编制会计档案销毁清册,报总经理批准后放可销毁; 6.1.3.2 对涉及项目未了结的债权、债务和法律纠纷涉及的相关合同等,应单独抽出、另行 立卷保管,直至案件结束为止。

6.1.3.3 档案销毁前, 应按项目财务档案销毁清册所列的项目逐一清查核对, 并由财务部派 员监销;监销人必须亲临销毁现场,监督档案如数完全销毁。

6.1.3.4 项目财务档案销毁后,经办人应在项目财务档案销毁清册上签名盖章,注明“已销 毁” 字样和销毁日期, 以示负责, 同时将监销情况写出书面报告, 报送财务经理、 公司总经理, 并归入档案备查。

6.1.4 保管档案的具体要求如下:

6.1.1 收据用完后按每本收据的份数和号码的顺序,将“存根联”进行装订,收据封面应 注明收据号码、收据日期、作废份数、金额及编号;年底按年归档时打印保管清单,清单内容 包括:编号、收据号码、使用日期及金额; 6.1.2 发票的保管是指部门对已使用发票的存根联的保管。财务管理员应按每本发票的份 数和号码的顺序将用完后的发票“存根联”进行装订,封面注明发票号码、作废份数及金额; 6.1.3《收费通知单》的保管应按月、按房号进行装订,封面注明月份、名称、户数; 6.1.3.1 拖欠款明细及催缴记录,按月装订成本,封面注明月份、名称、催缴户数,按年归 档时打印保管清单; 6.1.4 部门对签订的各类经济合同, 财务管理部和政府部门下发的各类文件、 制度的保管, 应按年分类整理、编制目录和打印封面,封面注明类别名称、年度,并装订成册,按年归档时 打印保管清单。 27 / 30 7、培训监督 7.1 项目财务管理员对各收费岗的培训要求 7.1.1 对各收费岗收费人员进行培训,确保收费工作准确无误;组织管理处员工进行各种 财务制度的培训,提高员工财务管理水平,加强员工风险管理意识,做好风险内控工作。

7.1.1.1 项目财务管理员需对各类收费岗收费人员进行上岗前财务知识培训, 明确其岗位职 责和要求;对收费系统进行培训,日常工作实时予以指导,确保收费工作准确无误;对各类收 费岗收费人员进行票据管理培训,确保票据领用及核销规范; 7.1.1.2 日常公司颁布的各种制度和案例, 要及时对项目各收费员及管理处其他员工进行培 训、宣讲,提高全体员工风险管理意识,做好风险内控工作; 7.1.2 妥善保存各类培训记录。 7.2 项目财务管理员对各收费岗的检查要求 7.2.1 财务管理员按照《停车场收费作业指导书》要求,至少每周二次对车场收费岗进行 抽查, 抽查车场岗收费各项票据的使用及缴款情况; 至少每周二次全面逐条检查一个班次的系 统内产生应收金额与减免金额是否相符, 减免金额与交接表上减免金额记录是否相符, 并作好 检查记录,检查结果作为项目对车场收费岗日常考核的依据; 7.2.2 按照《停车场收费作业指导书》要求,督促安全队长(主管)对停车场进行检查。

安全队长 (主管) 每个班次8个时段免费票至少抽查一个小时即一天内抽查3个小时的免费票与 停车场系统内计费与减免票上减免金额核对,并在《管理处停车场收费情况统计表》上面注明 “已核对××时段的免费停车票与系统内计费数据相符” 字样并签字交财务管理员备查。

7.2.3 前台收费岗监督:

7.2.3.1 财务管理员根据《前台收费岗检查表》 ,至少每周一次对前台收费岗进行抽查,抽 查前台收费金额与票据是否一致; 所有收费是否及时准确的录入收费系统; 现金保管是否安全, 是否有坐支情况等,检查结果作为部门对前台收费岗日常考核的依据; 《前台收费岗检查表》 需妥善保管。

7.2.3.2 泳池开放期间,财务管理员每周不少于一次对泳票售卖情况进行检查。检查售卖 泳票的存根与收费金额是否一致, 售卖与验票情况是否规范, 免票入场情况是否得到适当审批; 7.2.3.3 财务管理员每周不少于一次对维修及清洁家政等有偿服务收入进行检查。

检查收费 28 / 30 的金额和房号是否准确无误,有无漏收少收的情况,客服回访是否达到 100%回访的要求; 7.2.3.4 每月至少一次对项目仓库物资进行盘点检查。

检查仓库物资是否账实相符, 检查物 资出入库是否规范。 29 / 30 8、交接管理 8.1 项目财务管理员交接内容 8.1.1 财务管理员资料; 8.1.2 现金、银行存款、未入账的存单、未送存银行的支票、未使用的银行票据; 8.1.3 未使用和已使用未核销的票据、已付款和未付款的单据; 8.1.4 财务人员保管的印鉴、保险柜钥匙及密码; 8.1.5 财务电子文档及路径、收费系统原用户名及密码; 8.1.6 其他需移交的资料及交代事项。 8.2 项目财务管理员交接细则 8.2.1 移交人编制《岗位交接清单》 ,对移交的文件、资料、物品进行详细列示,对未完结 的工作进行说明;如需移交资料较多,需编制移交清册,接交人员应按移交清册当面点收;移 交人需确保移交内容的完整、准确,如有缺失或账实不符,必须由移交人补充完整或查明原因 后才能办理正式移交手续; 8.2.2 财务管理员移交前需将手头工作处理完毕,如因客观原因确实无法完成,需在交接 表中详细注明工作现状、无法完成原因及后期注意事项; 8.2.3 移交人应将现金及银行日记账登记完毕,并在最后一笔余额后加盖名章,要求确保 账账(日记账和公司借款) 、账实(日记账和实物) 、账单(日记账和对账单、收据、借款单、 其他已收未付和已付未收的付款单)相符;双方在现金及银行日记账启用表上填写移交日期, 并加盖名章; 8.2.4 公司财务部会计和部门负责人(或授权人员)履行监交职责,指导移交资料的核对 清点,在移交中发现违规行为及时上报公司财务部; 8.2.5 交接完毕后, 交接双方和监交人要在 《岗位交接清单》 和移交清册上签名或盖章。

《岗 位交接清单》必须具备:单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名,以及移交清 册页数、份数和其它要说明的问题和意见。

《岗位交接清单》及移交清册一式三份,交接双方 各执一份,财务部存档一份。历任财务管理员《岗位交接清单》及移交清册需保存完整。 30 / 30

第一节 财务部岗位职责和任职要求 1. 职位:财务部(副)经理 1.1 岗位职责: 1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下,负责物业管理处财务管理工作. 1.1.2 根据国家财务制...

职责一: 物业财务会计岗位职责 1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变. 2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的...

一、自觉加强学习,努力适应工作 我是初次接触物业管理工作,对综合管理员的职责任务不甚了解,为了尽快适应新的工作岗位和工作环境,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断...

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